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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
072 Créances – Autres | 910 363.00 | | 910 363.00 | 910 363.00 |
084 Disponibilités | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032 001.00 | | 1 032 001.00 | 1 032 001.00 |
110 Total général Actif | 1 217 996.00 | | 1 217 996.00 | 1 217 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 997.00 | |
132 Autres réserves | | | 634 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 661 253.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 468 251.00 | | |
230 Autres produits | 19 062.00 | 9 847.00 | | 19 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 062.00 | 3 139 352.00 | | 19 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 887 252.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 209 428.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 766.00 | 166 821.00 | | 2 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 12 657.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 365 034.00 | | |
252 Charges sociales | 4 049.00 | 134 996.00 | | 4 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 50 373.00 | | |
262 Autres charges | 4 832.00 | 12 958.00 | | 4 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 647.00 | 2 839 520.00 | | 11 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 415.00 | 299 832.00 | | 7 415.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 971 160.00 | | |
294 Charges financières | 1 340.00 | 19 362.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 880.00 | 2 413 195.00 | | 7 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 805.00 | -161 503.00 | | -1 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 995.00 | | | 185 995.00 |