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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 460.00 | 512.00 | 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 616.00 | | 161 616.00 | 161 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 116.00 | 795.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 982.00 | 47 890.00 | 29 091.00 | 76 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 891.00 | 49 466.00 | 214 425.00 | 263 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 661.00 | 1 774.00 | 381 887.00 | 383 661.00 |
BZ Autres créances | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 485 162.00 | | 485 162.00 | 485 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 991.00 | 1 774.00 | 981 217.00 | 982 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 882.00 | 51 241.00 | 1 195 642.00 | 1 246 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 998.00 | | | 136 998.00 |
DH Report à nouveau | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 884.00 | | | -5 884.00 |
DL TOTAL (I) | 253 515.00 | | | 253 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 081.00 | | | 558 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 835.00 | | | 179 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 623.00 | | | 196 623.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 127.00 | | | 942 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 642.00 | | | 1 195 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 540.00 | | | 463 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 614.00 | | 39 292.00 | 68 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 631.00 | 102 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | 78 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 923.00 | | 21 462.00 | 62 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719.00 | | 17 830.00 | 4 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 698.00 | 19 260.00 | 5 492.00 | 35 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 324.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 562.00 | 18 936.00 | 5 492.00 | 35 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
UX Autres créances clients | 381 532.00 | 381 532.00 | | 381 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 081.00 | 79 494.00 | 411 087.00 | 558 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 590.00 | 495 051.00 | 24 539.00 | 519 590.00 |
VW T.V.A. | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 127.00 | 463 540.00 | 411 087.00 | 942 127.00 |