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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 425.00 | 11 799.00 | 28 626.00 | 40 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 190.00 | 43 850.00 | 4 340.00 | 48 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 015.00 | 56 601.00 | 130 414.00 | 187 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 599.00 | 17 684.00 | 244 915.00 | 262 599.00 |
BZ Autres créances | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 596 198.00 | | 596 198.00 | 596 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 413.00 | 17 684.00 | 950 729.00 | 968 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 428.00 | 74 285.00 | 1 081 143.00 | 1 155 428.00 |
CU Autres participations | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 322 047.00 | | | 322 047.00 |
DH Report à nouveau | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 535 495.00 | | | 535 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 840.00 | | | 165 840.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 648.00 | | | 545 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 143.00 | | | 1 081 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 372.00 | | | 344 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 489.00 | 32 200.00 | 1 612 689.00 | 1 580 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 489.00 | 32 200.00 | 1 612 689.00 | 1 580 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 464.00 | | | 1 662 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 533.00 | | | 1 664 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 812.00 | 65 037.00 | 114 116.00 | 84 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 97 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972.00 | 75 979.00 | 187 015.00 | 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | 65 037.00 | 40 425.00 | 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 462.00 | 49 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | 65 037.00 | 40 425.00 | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 383.00 | | 2 221.00 | 57 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 457.00 | | 71 471.00 | 26 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 080.00 | 17 955.00 | 11 434.00 | 50 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 11 799.00 | 972.00 | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 108.00 | 6 156.00 | 10 462.00 | 49 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 17 684.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 17 684.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 200.00 | 17 684.00 | 41 200.00 | 41 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 684.00 | 11 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
UX Autres créances clients | 241 378.00 | 241 378.00 | | 241 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 059.00 | 103 783.00 | 201 276.00 | 305 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 880.00 | 371 903.00 | 25 977.00 | 397 880.00 |
VW T.V.A. | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 648.00 | 344 372.00 | 201 276.00 | 545 648.00 |