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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 563.00 | 36 925.00 | 194 638.00 | 231 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 852.00 | 59.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 666.00 | 53 210.00 | 21 456.00 | 74 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 184.00 | 91 987.00 | 310 197.00 | 402 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 091.00 | 28 345.00 | 648 746.00 | 677 091.00 |
BZ Autres créances | 236 832.00 | | 236 832.00 | 236 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 388 646.00 | | 388 646.00 | 388 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 434.00 | 28 345.00 | 1 296 089.00 | 1 324 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 619.00 | 120 332.00 | 1 606 287.00 | 1 726 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 998.00 | | | 136 998.00 |
DH Report à nouveau | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 176.00 | | | 227 176.00 |
DL TOTAL (I) | 480 691.00 | | | 480 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 368.00 | | | 544 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 794.00 | | | 199 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 794.00 | | | 340 794.00 |
EA Autres dettes | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 595.00 | | | 1 125 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 287.00 | | | 1 606 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 149.00 | | | 753 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 891.00 | | 311 989.00 | 263 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 29 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 159.00 | 408 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 079.00 | 303 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 76 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 588.00 | | 295 628.00 | 162 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 893.00 | | 9 614.00 | 78 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | 6 747.00 | 22 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 466.00 | 54 451.00 | 11 930.00 | 49 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 36 465.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 007.00 | 17 986.00 | 11 930.00 | 49 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | 27 525.00 | 954.00 | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | 27 525.00 | 954.00 | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774.00 | 27 525.00 | 954.00 | 1 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 525.00 | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 794.00 | 199 794.00 | | 199 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
UX Autres créances clients | 622 197.00 | 622 197.00 | | 622 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
VB T. V. A. | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 368.00 | 171 922.00 | 349 946.00 | 544 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 146.00 | 880 245.00 | 83 901.00 | 964 146.00 |
VW T.V.A. | 198 514.00 | 198 514.00 | | 198 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 595.00 | 753 149.00 | 349 946.00 | 1 125 595.00 |