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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 472.00 | 47 196.00 | 8 276.00 | 55 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 812.00 | 50 080.00 | 34 733.00 | 84 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 779.00 | 11 200.00 | 759 579.00 | 770 779.00 |
BZ Autres créances | 705 646.00 | | 705 646.00 | 705 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 561 781.00 | | 561 781.00 | 561 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 837.00 | 11 200.00 | 2 032 637.00 | 2 043 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 650.00 | 61 280.00 | 2 067 370.00 | 2 128 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 174.00 | | | 239 174.00 |
DH Report à nouveau | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 872.00 | | | 156 872.00 |
DL TOTAL (I) | 637 564.00 | | | 637 564.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 538.00 | | | 695 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 172.00 | | | 248 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 989.00 | | | 444 989.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 806.00 | | | 1 399 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 370.00 | | | 2 067 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 180.00 | | | 1 140 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 184.00 | | 230 770.00 | 402 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 26 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 142.00 | 84 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523 721.00 | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 871.00 | 57 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 600.00 | | 228 093.00 | 296 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 577.00 | | 2 677.00 | 76 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 987.00 | 79 540.00 | 121 448.00 | 91 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 925.00 | 63 987.00 | 99 940.00 | 36 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 062.00 | 15 553.00 | 21 508.00 | 55 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 345.00 | 4 450.00 | 21 595.00 | 28 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 345.00 | 4 450.00 | 21 595.00 | 28 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 345.00 | 34 450.00 | 21 595.00 | 28 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | 21 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 172.00 | 248 172.00 | | 248 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
UX Autres créances clients | 756 355.00 | 756 355.00 | | 756 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
VB T. V. A. | 95 323.00 | 95 323.00 | | 95 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 492.00 | 381 866.00 | 259 626.00 | 641 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 033.00 | 489 033.00 | | 489 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 201.00 | 1 467 320.00 | 40 881.00 | 1 508 201.00 |
VW T.V.A. | 310 758.00 | 310 758.00 | | 310 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 806.00 | 1 140 180.00 | 259 626.00 | 1 399 806.00 |