| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 238.00 | 23 390.00 | 2 848.00 | 26 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 381.00 | 10 421.00 | 960.00 | 11 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 899.00 | 33 811.00 | 98 088.00 | 131 899.00 |
BT Marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BZ Autres créances | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CF Disponibilités | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 805.00 | 33 811.00 | 168 994.00 | 202 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 816.00 | 13 945.00 | | 24 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 373.00 | 10 872.00 | | 9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 56 190.00 | 46 816.00 | | 56 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 728.00 | 59 902.00 | | 43 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 460.00 | 18 844.00 | | 20 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | 35 129.00 | | 40 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 222.00 | 13 736.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 804.00 | 127 611.00 | | 112 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 994.00 | 174 428.00 | | 168 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 738.00 | 83 991.00 | | 85 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 574.00 | | 327 574.00 | 327 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 574.00 | | 327 574.00 | 327 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | 779.00 | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 160.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 70.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 70.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | 90.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 679.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 172.00 | 358 408.00 | | 329 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 798.00 | 347 536.00 | | 319 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 373.00 | 10 872.00 | | 9 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 899.00 | | | 134 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 131 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 37 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 176.00 | 6 256.00 | 2 622.00 | 30 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 176.00 | 6 256.00 | 2 622.00 | 30 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 728.00 | 16 662.00 | 27 066.00 | 43 728.00 |
VI Groupe et associés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 011.00 | 40 731.00 | 1 280.00 | 42 011.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 804.00 | 85 738.00 | 27 066.00 | 112 804.00 |