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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 238.00 | 21 876.00 | 7 362.00 | 29 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 381.00 | 8 300.00 | 3 081.00 | 11 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 899.00 | 30 176.00 | 104 722.00 | 134 899.00 |
BT Marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 604.00 | 30 176.00 | 174 428.00 | 204 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DH Report à nouveau | | -98.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 872.00 | 18 043.00 | | 10 872.00 |
DL TOTAL (I) | 46 816.00 | 37 945.00 | | 46 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 902.00 | 75 680.00 | | 59 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 844.00 | 20 207.00 | | 18 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 129.00 | 23 448.00 | | 35 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 736.00 | 22 195.00 | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 611.00 | 141 530.00 | | 127 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 428.00 | 179 475.00 | | 174 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 564.00 | | 353 564.00 | 353 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 564.00 | | 353 564.00 | 353 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 153.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 404.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -1 404.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 2 038.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 408.00 | 343 366.00 | | 358 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 536.00 | 325 323.00 | | 347 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 872.00 | 18 043.00 | | 10 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 209.00 | | 690.00 | 134 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 929.00 | | 690.00 | 39 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 983.00 | 9 193.00 | | 20 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 983.00 | 9 193.00 | | 20 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 767.00 | 16 147.00 | 43 620.00 | 59 767.00 |
VI Groupe et associés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 611.00 | 83 991.00 | 43 620.00 | 127 611.00 |