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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 98 484.00 | | 98 484.00 | 98 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 468.00 | 35 502.00 | | 53 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162.00 | 17 966.00 | | -1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 74 307.00 | 75 468.00 | | 74 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 22 130.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 48 844.00 | | 2 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | 15 665.00 | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 225.00 | 98 278.00 | | 26 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 531.00 | 173 747.00 | | 100 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
FG Production vendue services | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 550.00 | 6 370.00 | | 109 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 748.00 | 6 370.00 | | 109 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 672.00 | 6 370.00 | | 15 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 076.00 | 342 891.00 | | 167 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 238.00 | 324 925.00 | | 168 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162.00 | 17 966.00 | | -1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430.00 | 117 501.00 | | 1 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 501.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 090.00 | 370.00 | 23 460.00 | 23 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 090.00 | 370.00 | 23 460.00 | 23 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |