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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 537.00 | 19 126.00 | 1 411.00 | 20 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 931.00 | 23 090.00 | 95 841.00 | 118 931.00 |
BT Marchandises | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CF Disponibilités | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 837.00 | 23 090.00 | 173 747.00 | 196 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 502.00 | 34 190.00 | | 35 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966.00 | 19 312.00 | | 17 966.00 |
DL TOTAL (I) | 75 468.00 | 75 502.00 | | 75 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 639.00 | 27 146.00 | | 11 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 130.00 | 20 100.00 | | 22 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 844.00 | 51 073.00 | | 48 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 665.00 | 7 920.00 | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 278.00 | 106 239.00 | | 98 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 747.00 | 181 741.00 | | 173 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 585.00 | | 335 585.00 | 335 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 585.00 | | 335 585.00 | 335 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 370.00 | 200.00 | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | 200.00 | | 6 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 370.00 | -365.00 | | 6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 364.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 891.00 | 328 796.00 | | 342 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 925.00 | 309 484.00 | | 324 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 966.00 | 19 312.00 | | 17 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 898.00 | | 150.00 | 131 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 117.00 | 118 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 117.00 | 24 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 150.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 983.00 | 1 224.00 | 13 117.00 | 34 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 983.00 | 1 224.00 | 13 117.00 | 34 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VI Groupe et associés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |