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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 2 875.00 | 507.00 | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 412.00 | 22 439.00 | 17 973.00 | 40 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 016.00 | 89 376.00 | 193 640.00 | 283 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 810.00 | 114 690.00 | 212 120.00 | 326 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 622.00 | 114 690.00 | 227 931.00 | 342 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 268.00 | -37 152.00 | | -42 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 862.00 | -5 115.00 | | -31 862.00 |
DL TOTAL (I) | -69 130.00 | -37 268.00 | | -69 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 909.00 | 254 238.00 | | 293 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | 15 615.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 4 591.00 | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 449.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 061.00 | 274 893.00 | | 297 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 931.00 | 237 625.00 | | 227 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 306.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 1 600.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | 1 565.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 995.00 | 82 295.00 | | 58 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 857.00 | 87 410.00 | | 90 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 862.00 | -5 115.00 | | -31 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 043.00 | | | 303 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 561.00 | | | 300 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 385.00 | 33 306.00 | | 81 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 677.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 186.00 | 32 629.00 | | 79 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 227.00 | 294 227.00 | | 294 227.00 |
VP Divers | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 564.00 | 296 564.00 | | 296 564.00 |