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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 829.00 | 34 346.00 | 6 483.00 | 40 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 890.00 | 146 163.00 | 155 727.00 | 301 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 102.00 | 183 892.00 | 162 210.00 | 346 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 000.00 | 183 892.00 | 186 108.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 040.00 | -74 130.00 | | -99 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 078.00 | -24 910.00 | | -10 078.00 |
DL TOTAL (I) | -104 118.00 | -94 040.00 | | -104 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 203.00 | 295 393.00 | | 284 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | 2 359.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 1 630.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 1 402.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 226.00 | 300 784.00 | | 290 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 108.00 | 206 744.00 | | 186 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 285.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 332.00 | 44 787.00 | | 52 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 410.00 | 69 697.00 | | 62 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 078.00 | -24 910.00 | | -10 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 359.00 | 35 365.00 | 833.00 | 149 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 977.00 | 35 365.00 | 833.00 | 145 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 134.00 | 931.00 | 284 203.00 | 285 134.00 |
UX Autres créances clients | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 388.00 | 2 185.00 | 284 203.00 | 286 388.00 |