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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 412.00 | 28 963.00 | 11 449.00 | 40 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 225.00 | 117 014.00 | 180 211.00 | 297 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 020.00 | 149 359.00 | 191 661.00 | 341 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 103.00 | 149 359.00 | 206 744.00 | 356 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 130.00 | -42 268.00 | | -74 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 910.00 | -31 862.00 | | -24 910.00 |
DL TOTAL (I) | -94 040.00 | -69 130.00 | | -94 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 393.00 | 293 909.00 | | 295 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 359.00 | 498.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 2 337.00 | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 319.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 784.00 | 297 061.00 | | 300 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 744.00 | 227 931.00 | | 206 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 411.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 787.00 | 58 995.00 | | 44 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 698.00 | 90 858.00 | | 69 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 910.00 | -31 862.00 | | -24 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 690.00 | 35 411.00 | 742.00 | 114 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 507.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 815.00 | 34 903.00 | 742.00 | 111 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 796.00 | 1 402.00 | 295 393.00 | 296 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 425.00 | 3 032.00 | 295 393.00 | 298 425.00 |