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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 237.00 | 33 119.00 | 3 118.00 | 36 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 310.00 | 169 907.00 | 131 403.00 | 301 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 929.00 | 206 408.00 | 134 521.00 | 340 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 986.00 | 206 408.00 | 160 578.00 | 366 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 118.00 | -99 040.00 | | -109 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 006.00 | -10 078.00 | | -4 006.00 |
DL TOTAL (I) | -108 124.00 | -104 118.00 | | -108 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 838.00 | 284 203.00 | | 264 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 804.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490.00 | 450.00 | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 931.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 702.00 | 290 226.00 | | 268 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 578.00 | 186 108.00 | | 160 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 864.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 747.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | -747.00 | | -2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 506.00 | 52 332.00 | | 69 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 512.00 | 62 410.00 | | 73 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 006.00 | -10 078.00 | | -4 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 102.00 | | 6 759.00 | 346 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 932.00 | 340 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 932.00 | 337 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 719.00 | | 6 759.00 | 342 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 892.00 | 34 448.00 | 11 932.00 | 183 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 509.00 | 34 448.00 | 11 932.00 | 180 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 264 838.00 | | 264 838.00 | 264 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 702.00 | 3 864.00 | 264 838.00 | 268 702.00 |