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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 396.00 | 18 642.00 | 97 754.00 | 116 396.00 |
040 Immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 815.00 | 18 642.00 | 133 173.00 | 151 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
060 Stock marchandises | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
072 Créances – Autres | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
084 Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
110 Total général Actif | 218 221.00 | 18 642.00 | 199 578.00 | 218 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 532.00 | | | 540 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
230 Autres produits | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 622.00 | | | 544 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 596.00 | | | 437 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 188.00 | | | -25 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -77.00 | | | -77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
252 Charges sociales | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 038.00 | | | 526 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
294 Charges financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |