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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 991.00 | 48 895.00 | 78 095.00 | 126 991.00 |
040 Immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 076.00 | 48 895.00 | 114 181.00 | 163 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
060 Stock marchandises | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
084 Disponibilités | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
110 Total général Actif | 239 692.00 | 48 895.00 | 190 796.00 | 239 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 189.00 | | | 609 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
230 Autres produits | 372.00 | | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 740.00 | | | 610 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 570.00 | | | 439 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
242 Autres charges externes. | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
252 Charges sociales | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 057.00 | | | 607 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |