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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 387.00 | 59 087.00 | 63 299.00 | 122 387.00 |
040 Immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 472.00 | 59 087.00 | 105 385.00 | 164 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
060 Stock marchandises | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
072 Créances – Autres | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
084 Disponibilités | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
110 Total général Actif | 249 020.00 | 59 087.00 | 189 933.00 | 249 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 290.00 | | | 594 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 632.00 | | | 595 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 377.00 | | | 428 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
242 Autres charges externes. | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
252 Charges sociales | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 134.00 | | | 574 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 076.00 | | | 163 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |