| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 646.00 | 33 493.00 | 89 153.00 | 122 646.00 |
040 Immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 732.00 | 33 493.00 | 125 239.00 | 158 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
060 Stock marchandises | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
072 Créances – Autres | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
084 Disponibilités | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
110 Total général Actif | 233 398.00 | 33 493.00 | 199 905.00 | 233 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 073.00 | | | 590 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
230 Autres produits | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 766.00 | | | 598 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 813.00 | | | 445 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19.00 | | | 19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
252 Charges sociales | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 636.00 | | | 575 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
294 Charges financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |