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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 044.00 | 956.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 2 044.00 | 57 956.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 407.00 | 2 044.00 | 99 363.00 | 101 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 720.00 | 22 293.00 | | 20 720.00 |
DL TOTAL (I) | 48 012.00 | 27 293.00 | | 48 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 440.00 | 51 777.00 | | 43 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 1 747.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089.00 | 4 220.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 350.00 | 59 544.00 | | 51 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 363.00 | 86 837.00 | | 99 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 523.00 | | 226 523.00 | 226 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 523.00 | | 226 523.00 | 226 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 4 220.00 | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 098.00 | 236 186.00 | | 230 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 378.00 | 213 894.00 | | 209 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 720.00 | 22 293.00 | | 20 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 191.00 | 8 435.00 | | 5 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 1 001.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 1 001.00 | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 440.00 | 8 452.00 | 34 988.00 | 43 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 777.00 | 8 338.00 | 43 439.00 | 51 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 350.00 | 16 362.00 | 34 988.00 | 51 350.00 |