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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 3 000.00 | 57 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 772.00 | 3 000.00 | 121 772.00 | 124 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 245.00 | 42 512.00 | | 59 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 699.00 | 16 732.00 | | 21 699.00 |
DL TOTAL (I) | 86 444.00 | 64 745.00 | | 86 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 112.00 | 34 988.00 | | 27 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 22 465.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 1 800.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816.00 | 8 349.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 328.00 | 67 602.00 | | 35 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 772.00 | 132 347.00 | | 121 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 328.00 | 41 182.00 | | 35 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 725.00 | | 157 725.00 | 157 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 725.00 | | 157 725.00 | 157 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 3 224.00 | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 781.00 | 217 512.00 | | 157 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 082.00 | 200 780.00 | | 136 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 699.00 | 16 732.00 | | 21 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | 6 308.00 | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |