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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 3 000.00 | 57 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 033.00 | 3 000.00 | 134 033.00 | 137 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 944.00 | 59 245.00 | | 80 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664.00 | 21 699.00 | | 19 664.00 |
DL TOTAL (I) | 106 108.00 | 86 444.00 | | 106 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 668.00 | 27 112.00 | | 22 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 1 688.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 712.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637.00 | 3 816.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 926.00 | 35 328.00 | | 27 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 033.00 | 121 772.00 | | 134 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 4 171.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 000.00 | 157 781.00 | | 157 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 336.00 | 136 082.00 | | 137 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 664.00 | 21 699.00 | | 19 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 668.00 | 4 400.00 | 18 268.00 | 22 668.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 926.00 | 9 658.00 | 18 268.00 | 27 926.00 |