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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 3 000.00 | 57 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 347.00 | 3 000.00 | 132 347.00 | 135 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 512.00 | 21 793.00 | | 42 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | 20 720.00 | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 64 745.00 | 48 012.00 | | 64 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 988.00 | 43 440.00 | | 34 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 465.00 | 4 022.00 | | 22 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 349.00 | 2 089.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 602.00 | 51 350.00 | | 67 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 347.00 | 99 363.00 | | 132 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 442.00 | | 217 442.00 | 217 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 442.00 | | 217 442.00 | 217 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 891.00 | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 512.00 | 230 098.00 | | 217 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 780.00 | 209 378.00 | | 200 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 732.00 | 20 720.00 | | 16 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 956.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 956.00 | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 988.00 | 8 568.00 | 26 420.00 | 34 988.00 |
VI Groupe et associés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 602.00 | 41 182.00 | 26 420.00 | 67 602.00 |