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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 246.00 | 2 336.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 568.00 | 5 333.00 | 20 235.00 | 25 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 150.00 | 5 579.00 | 22 572.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 769.00 | 23 916.00 | 245 854.00 | 269 769.00 |
BZ Autres créances | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CF Disponibilités | 195 233.00 | | 195 233.00 | 195 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 759.00 | 23 916.00 | 469 843.00 | 493 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 909.00 | 29 494.00 | 492 415.00 | 521 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 257.00 | 108 324.00 | | 244 257.00 |
DL TOTAL (I) | 327 580.00 | 113 324.00 | | 327 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 37.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 130.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 867.00 | 140 227.00 | | 81 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 730.00 | 63 247.00 | | 74 730.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 1 243.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 834.00 | 204 883.00 | | 164 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 415.00 | 318 207.00 | | 492 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 834.00 | 204 883.00 | | 164 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 266.00 | | 14 885.00 | 16 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 28 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 266.00 | | 14 885.00 | 13 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 4 678.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 4 678.00 | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 245 854.00 | 245 854.00 | | 245 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 525.00 | 298 525.00 | | 298 525.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 834.00 | 164 834.00 | | 164 834.00 |