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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 592.00 | 2 637.00 | 12 955.00 | 15 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 976.00 | 17 907.00 | 42 069.00 | 59 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 568.00 | 20 544.00 | 55 024.00 | 75 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 481.00 | 23 916.00 | 480 565.00 | 504 481.00 |
BZ Autres créances | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
CF Disponibilités | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 660.00 | 23 916.00 | 816 744.00 | 840 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 228.00 | 44 460.00 | 871 768.00 | 916 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 385 583.00 | 242 080.00 | | 385 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 616.00 | 223 502.00 | | 164 616.00 |
DL TOTAL (I) | 555 699.00 | 471 083.00 | | 555 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 148.00 | 16 451.00 | | 160 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 937.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 701.00 | 154 312.00 | | 91 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 248.00 | 59 122.00 | | 58 248.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 8 862.00 | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 070.00 | 239 684.00 | | 316 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 768.00 | 710 767.00 | | 871 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 342.00 | 229 603.00 | | 312 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 028.00 | | 35 299.00 | 62 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 759.00 | 75 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 759.00 | 75 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 028.00 | | 35 299.00 | 62 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 846.00 | 14 345.00 | 2 647.00 | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 14 345.00 | 2 647.00 | 8 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 480 565.00 | 480 565.00 | | 480 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 081.00 | 6 353.00 | 3 728.00 | 10 081.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 928.00 | 567 928.00 | | 567 928.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 070.00 | 312 342.00 | 3 728.00 | 316 070.00 |