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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582.00 | 807.00 | 5 776.00 | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 446.00 | 8 040.00 | 47 406.00 | 55 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 028.00 | 8 846.00 | 53 181.00 | 62 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 947.00 | 23 916.00 | 481 031.00 | 504 947.00 |
BZ Autres créances | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CF Disponibilités | 140 987.00 | | 140 987.00 | 140 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 501.00 | 23 916.00 | 657 585.00 | 681 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 529.00 | 32 762.00 | 710 767.00 | 743 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 080.00 | 77 824.00 | | 242 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 502.00 | 244 257.00 | | 223 502.00 |
DL TOTAL (I) | 471 083.00 | 327 580.00 | | 471 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 451.00 | 61.00 | | 16 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 278.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 312.00 | 81 867.00 | | 154 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 122.00 | 74 730.00 | | 59 122.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | 7 900.00 | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 684.00 | 164 834.00 | | 239 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 767.00 | 492 415.00 | | 710 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 603.00 | 164 834.00 | | 229 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 150.00 | | 71 417.00 | 28 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 540.00 | 62 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 540.00 | 62 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 150.00 | | 71 417.00 | 28 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579.00 | 10 330.00 | 7 062.00 | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579.00 | 10 330.00 | 7 062.00 | 5 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 312.00 | 154 312.00 | | 154 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UX Autres créances clients | 481 031.00 | 481 031.00 | | 481 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VB T. V. A. | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 387.00 | 6 306.00 | 10 081.00 | 16 387.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 513.00 | 540 513.00 | | 540 513.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 684.00 | 229 603.00 | 10 081.00 | 239 684.00 |