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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 237.00 | 4 924.00 | 12 313.00 | 17 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 976.00 | 29 646.00 | 30 330.00 | 59 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 213.00 | 34 570.00 | 42 643.00 | 77 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 070.00 | 23 916.00 | 1 033 155.00 | 1 057 070.00 |
BZ Autres créances | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
CF Disponibilités | 284 717.00 | | 284 717.00 | 284 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 396.00 | 23 916.00 | 1 380 481.00 | 1 404 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 609.00 | 58 486.00 | 1 423 123.00 | 1 481 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 490 199.00 | 385 583.00 | | 490 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 730.00 | 164 616.00 | | 325 730.00 |
DL TOTAL (I) | 821 429.00 | 555 699.00 | | 821 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 467.00 | 160 148.00 | | 136 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 724.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 454.00 | 91 701.00 | | 305 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 262.00 | 58 248.00 | | 121 262.00 |
EA Autres dettes | 37 616.00 | 5 248.00 | | 37 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 695.00 | 316 070.00 | | 601 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 123.00 | 871 768.00 | | 1 423 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 312 342.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 896.00 | | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 568.00 | | 3 818.00 | 75 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 544.00 | 15 201.00 | 1 175.00 | 20 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 544.00 | 15 201.00 | 1 175.00 | 20 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 454.00 | 305 454.00 | | 305 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 155.00 | 1 033 155.00 | | 1 033 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VB T. V. A. | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 327.00 | 33 947.00 | 102 381.00 | 136 327.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 679.00 | 1 119 679.00 | | 1 119 679.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 695.00 | 499 314.00 | 102 381.00 | 601 695.00 |