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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 320.00 | 4 464.00 | 17 856.00 | 22 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 29.00 | 644.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 993.00 | 4 493.00 | 29 500.00 | 33 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 420.00 | 7 839.00 | 402 582.00 | 410 420.00 |
BZ Autres créances | 247 871.00 | | 247 871.00 | 247 871.00 |
CF Disponibilités | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 152.00 | 7 839.00 | 761 314.00 | 769 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 145.00 | 12 332.00 | 790 814.00 | 803 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371.00 | | | 371.00 |
DG Autres réserves | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 061.00 | 3 712.00 | | 39 061.00 |
DL TOTAL (I) | 52 774.00 | 13 712.00 | | 52 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 090.00 | 51.00 | | 63 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 194.00 | 122 147.00 | | 657 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 924.00 | 17 061.00 | | 9 924.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 750.00 | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 040.00 | 140 211.00 | | 738 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 814.00 | 153 923.00 | | 790 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 194.00 | 657 194.00 | | 657 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 014.00 | 401 014.00 | | 401 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VB T. V. A. | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 501.00 | 19 751.00 | 42 751.00 | 62 501.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 758.00 | 205 758.00 | | 205 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 291.00 | 658 291.00 | 11 000.00 | 669 291.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 503.00 | 694 752.00 | 42 751.00 | 737 503.00 |