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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 41 667.00 | 4 255.00 | 37 412.00 | 41 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 760.00 | 65 090.00 | 536 670.00 | 601 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 833.00 | 2 822.00 | 6 011.00 | 8 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 759 999.00 | | 759 999.00 | 759 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 259.00 | 72 167.00 | 1 671 092.00 | 1 743 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 555.00 | | 135 555.00 | 135 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 378.00 | 107 409.00 | 1 187 969.00 | 1 295 378.00 |
BZ Autres créances | 213 657.00 | | 213 657.00 | 213 657.00 |
CF Disponibilités | 767 089.00 | | 767 089.00 | 767 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 777.00 | 107 409.00 | 2 337 368.00 | 2 444 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 035.00 | 179 576.00 | 4 008 459.00 | 4 188 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 896.00 | 41 774.00 | | 122 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 217.00 | 81 124.00 | | 60 217.00 |
DL TOTAL (I) | 194 115.00 | 133 898.00 | | 194 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 109.00 | 281 203.00 | | 744 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 845.00 | 1 345 923.00 | | 1 639 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 566.00 | 77 931.00 | | 73 566.00 |
EA Autres dettes | 1 317 737.00 | 9 527.00 | | 1 317 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 344.00 | 1 714 784.00 | | 3 814 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 459.00 | 1 848 682.00 | | 4 008 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 818.00 | 1 487 712.00 | | 3 101 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 174.00 | | 1 488 085.00 | 305 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 743 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 412 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 493.00 | | 1 175 766.00 | 286 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 681.00 | | 12 319.00 | 18 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 582.00 | 51 585.00 | | 20 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | 51 585.00 | | 20 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 612.00 | 31 685.00 | 4 889.00 | 80 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 612.00 | 31 685.00 | 4 889.00 | 80 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 612.00 | 31 685.00 | 4 889.00 | 80 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 685.00 | 4 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 845.00 | 1 639 845.00 | | 1 639 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 737.00 | 1 317 737.00 | | 1 317 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 603.00 | 1 161 603.00 | | 1 161 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
VB T. V. A. | 141 642.00 | 141 642.00 | | 141 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 109.00 | 31 583.00 | 712 526.00 | 744 109.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 728.00 | | | 502 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 036.00 | 1 540 036.00 | | 1 540 036.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 459.00 | 3 062 933.00 | 712 526.00 | 3 775 459.00 |