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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 41 667.00 | 8 422.00 | 33 245.00 | 41 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 643.00 | 186 901.00 | 1 370 742.00 | 1 557 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 423.00 | 29 631.00 | 240 792.00 | 270 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 795.00 | 224 954.00 | 1 975 841.00 | 2 200 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 435.00 | | 94 435.00 | 94 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 745.00 | 267 312.00 | 1 856 433.00 | 2 123 745.00 |
BZ Autres créances | 328 983.00 | | 328 983.00 | 328 983.00 |
CF Disponibilités | 515 011.00 | | 515 011.00 | 515 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 871.00 | 267 312.00 | 2 833 559.00 | 3 100 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 666.00 | 492 266.00 | 4 809 400.00 | 5 301 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 115.00 | 122 896.00 | | 183 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 795.00 | 60 217.00 | | 146 795.00 |
DL TOTAL (I) | 340 910.00 | 194 115.00 | | 340 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 617.00 | 744 109.00 | | 454 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 385.00 | 38 885.00 | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 569.00 | 1 639 845.00 | | 2 433 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 274.00 | 73 566.00 | | 178 274.00 |
EA Autres dettes | 1 395 444.00 | 1 317 737.00 | | 1 395 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 490.00 | 3 814 344.00 | | 4 468 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 400.00 | 4 008 459.00 | | 4 809 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 809.00 | 3 101 818.00 | | 4 108 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 668 457.00 | | 5 668 457.00 | 5 668 457.00 |
FG Production vendue services | 2 715 757.00 | | 2 715 757.00 | 2 715 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 384 214.00 | | 8 384 214.00 | 8 384 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 406 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 802 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 353.00 | |
GE Autres charges | | | 18 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | 9 035.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 822.00 | 16 535.00 | | 57 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 017.00 | 4 902 829.00 | | 8 408 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 222.00 | 4 842 612.00 | | 8 261 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 795.00 | 60 217.00 | | 146 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 449.00 | 39 223.00 | | 37 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 259.00 | | 1 400 432.00 | 1 743 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 942 896.00 | | 2 200 795.00 | 942 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 942 896.00 | | 1 869 733.00 | 942 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 259.00 | | 1 400 370.00 | 1 412 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 62.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 167.00 | 152 787.00 | | 72 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 167.00 | 152 787.00 | | 72 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 409.00 | 180 353.00 | 20 450.00 | 107 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 409.00 | 180 353.00 | 20 450.00 | 107 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 409.00 | 180 353.00 | 20 450.00 | 107 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 353.00 | 20 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 569.00 | 2 433 569.00 | | 2 433 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 444.00 | 1 395 444.00 | | 1 395 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 982.00 | 1 427 982.00 | | 1 427 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695 763.00 | 695 763.00 | | 695 763.00 |
VB T. V. A. | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 617.00 | 94 936.00 | 359 681.00 | 454 617.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 945.00 | | | 293 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 313.00 | 234 313.00 | | 234 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 789.00 | 2 483 789.00 | | 2 483 789.00 |
VW T.V.A. | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 105.00 | 4 102 424.00 | 359 681.00 | 4 462 105.00 |