| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 760.00 | 19 662.00 | 259 098.00 | 278 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 733.00 | 920.00 | 6 813.00 | 7 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 174.00 | 20 582.00 | 284 592.00 | 305 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 555.00 | | 151 555.00 | 151 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 391.00 | 80 612.00 | 832 779.00 | 913 391.00 |
BZ Autres créances | 165 301.00 | | 165 301.00 | 165 301.00 |
CF Disponibilités | 402 843.00 | | 402 843.00 | 402 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 703.00 | 80 612.00 | 1 564 090.00 | 1 644 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 877.00 | 101 194.00 | 1 848 682.00 | 1 949 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 371.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 774.00 | 3 341.00 | | 41 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 124.00 | 39 061.00 | | 81 124.00 |
DL TOTAL (I) | 133 898.00 | 52 774.00 | | 133 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 203.00 | 63 090.00 | | 281 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 923.00 | 657 194.00 | | 1 345 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 931.00 | 9 924.00 | | 77 931.00 |
EA Autres dettes | 9 527.00 | 7 094.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 784.00 | 738 040.00 | | 1 714 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 682.00 | 790 814.00 | | 1 848 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 712.00 | 695 289.00 | | 1 487 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 993.00 | | 271 181.00 | 33 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 993.00 | | 263 500.00 | 22 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 7 681.00 | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493.00 | 16 089.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 16 089.00 | | 4 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 839.00 | 72 774.00 | | 7 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 839.00 | 72 774.00 | | 7 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 839.00 | 72 774.00 | | 7 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 923.00 | 1 345 923.00 | | 1 345 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 681.00 | 7 681.00 | 11 000.00 | 18 681.00 |
UX Autres créances clients | 790 074.00 | 790 074.00 | | 790 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 317.00 | 123 317.00 | | 123 317.00 |
VB T. V. A. | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 017.00 | 52 943.00 | 160 316.00 | 280 017.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 373.00 | 1 086 373.00 | 11 000.00 | 1 097 373.00 |
VW T.V.A. | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 786.00 | 1 487 712.00 | 160 316.00 | 1 714 786.00 |