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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 439.00 | | 241 439.00 | 241 439.00 |
AP Constructions | 30 493.00 | 225.00 | 30 268.00 | 30 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 651.00 | 11 270.00 | 23 381.00 | 34 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 345.00 | 7 358.00 | 7 987.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 078.00 | 18 852.00 | 303 226.00 | 322 078.00 |
BT Marchandises | 501 103.00 | | 501 103.00 | 501 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 208.00 | | 147 208.00 | 147 208.00 |
BZ Autres créances | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 180 328.00 | | 180 328.00 | 180 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 618.00 | | 878 618.00 | 878 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 696.00 | 18 852.00 | 1 181 844.00 | 1 200 696.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
DL TOTAL (I) | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 110.00 | | | 510 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 948.00 | | | 495 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 428.00 | | | 1 095 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 844.00 | | | 1 181 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 542.00 | | | 810 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 322 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 80 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 927.00 | 75.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 927.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 948.00 | 495 948.00 | | 495 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 147 208.00 | 147 208.00 | | 147 208.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 110.00 | 125 224.00 | 243 334.00 | 410 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 614.00 | | | 493 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
VW T.V.A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 428.00 | 810 542.00 | 243 334.00 | 1 095 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |