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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 439.00 | | 241 439.00 | 241 439.00 |
AP Constructions | 39 108.00 | 15 798.00 | 23 309.00 | 39 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 526.00 | 34 828.00 | 10 698.00 | 45 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845.00 | 15 555.00 | 11 290.00 | 26 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 072.00 | 66 181.00 | 286 890.00 | 353 072.00 |
BN En cours de production de biens | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BT Marchandises | 276 468.00 | | 276 468.00 | 276 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 324.00 | 183.00 | 125 141.00 | 125 324.00 |
BZ Autres créances | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CF Disponibilités | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 563.00 | 183.00 | 524 379.00 | 524 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 634.00 | 66 364.00 | 811 269.00 | 877 634.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 135.00 | | | 197 135.00 |
DH Report à nouveau | -40 981.00 | | | -40 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 203 182.00 | | | 203 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 711.00 | | | 244 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 075.00 | | | 275 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EA Autres dettes | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 088.00 | | | 608 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 270.00 | | | 811 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 066.00 | | | 489 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 431.00 | | 11 321.00 | 342 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 353 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 111 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 439.00 | | | 241 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 839.00 | | 11 319.00 | 100 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 823.00 | 11 038.00 | 680.00 | 55 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 823.00 | 11 038.00 | 680.00 | 55 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 075.00 | 275 075.00 | | 275 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UX Autres créances clients | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 711.00 | 125 688.00 | 119 022.00 | 244 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 173.00 | 179 173.00 | | 179 173.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 088.00 | 489 066.00 | 119 022.00 | 608 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |