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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 439.00 | | 241 439.00 | 241 439.00 |
AP Constructions | 39 108.00 | 4 066.00 | 35 042.00 | 39 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 401.00 | 17 995.00 | 16 406.00 | 34 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 045.00 | 10 497.00 | 4 549.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 143.00 | 32 557.00 | 297 585.00 | 330 143.00 |
BT Marchandises | 539 325.00 | | 539 325.00 | 539 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
BZ Autres créances | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CF Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 503.00 | | 778 503.00 | 778 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 646.00 | 32 557.00 | 1 076 088.00 | 1 108 646.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
DL TOTAL (I) | 144 514.00 | | | 144 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 570.00 | | | 375 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 503.00 | | | 480 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 574.00 | | | 931 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 088.00 | | | 1 076 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 114.00 | | | 714 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 078.00 | | 10 515.00 | 322 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 330 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 88 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 439.00 | | | 241 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 489.00 | | 10 515.00 | 80 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 852.00 | 15 822.00 | 2 117.00 | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 852.00 | 15 822.00 | 2 117.00 | 18 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 503.00 | 480 503.00 | | 480 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 182 444.00 | 182 444.00 | | 182 444.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 683.00 | 127 223.00 | 212 017.00 | 344 683.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 748.00 | 230 748.00 | | 230 748.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 574.00 | 714 114.00 | 212 017.00 | 931 574.00 |