| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371.00 | 3 677.00 | 8 694.00 | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 12 931.00 | 17 950.00 | 30 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 382.00 | 16 608.00 | 69 774.00 | 86 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 963.00 | | 146 963.00 | 146 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 345.00 | 16 608.00 | 216 737.00 | 233 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 485.00 | 20 992.00 | | 50 485.00 |
DL TOTAL (I) | 94 477.00 | 43 992.00 | | 94 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 030.00 | 72 453.00 | | 62 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 7 477.00 | | 9 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 411.00 | 9 640.00 | | 50 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 260.00 | 96 674.00 | | 122 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 737.00 | 140 666.00 | | 216 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 3 036.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 3 036.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -2 953.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 281.00 | 3 360.00 | | 11 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 489.00 | 88 229.00 | | 284 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 004.00 | 67 237.00 | | 234 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 485.00 | 20 992.00 | | 50 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892.00 | 12 943.00 | 227.00 | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 12 943.00 | 227.00 | 3 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 030.00 | 10 558.00 | 43 178.00 | 62 030.00 |
VP Divers | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 260.00 | 70 789.00 | 43 178.00 | 122 260.00 |