| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 378.00 | 10 294.00 | 5 084.00 | 15 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 245.00 | 28 029.00 | 8 216.00 | 36 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 753.00 | 38 323.00 | 56 430.00 | 94 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 318.00 | | 234 318.00 | 234 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 071.00 | 38 323.00 | 290 748.00 | 329 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 69 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 358.00 | 177.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 993.00 | 43 181.00 | | 36 993.00 |
DL TOTAL (I) | 174 651.00 | 137 658.00 | | 174 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 522.00 | 62 392.00 | | 78 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 8 073.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 646.00 | 46 197.00 | | 35 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 097.00 | 116 662.00 | | 116 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 748.00 | 254 320.00 | | 290 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 2 057.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 470.00 | -2 057.00 | | 24 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 8 976.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 689.00 | 307 046.00 | | 217 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 696.00 | 263 866.00 | | 180 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 993.00 | 43 181.00 | | 36 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 273.00 | | 520.00 | 95 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 143.00 | | 520.00 | 52 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 518.00 | 11 324.00 | 520.00 | 27 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | 11 324.00 | 520.00 | 27 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 522.00 | 14 027.00 | 64 495.00 | 78 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 792.00 | 68 297.00 | 64 495.00 | 132 792.00 |