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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 478.00 | 6 997.00 | 8 481.00 | 15 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 665.00 | 20 521.00 | 16 144.00 | 36 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 273.00 | 27 518.00 | 67 754.00 | 95 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 565.00 | | 186 565.00 | 186 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 838.00 | 27 518.00 | 254 320.00 | 281 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 1 050.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 19 942.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 181.00 | 50 485.00 | | 43 181.00 |
DL TOTAL (I) | 137 658.00 | 94 477.00 | | 137 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 392.00 | 62 030.00 | | 62 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 9 819.00 | | 8 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 197.00 | 50 412.00 | | 46 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 662.00 | 122 261.00 | | 116 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 320.00 | 216 737.00 | | 254 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 303 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 057.00 | 463.00 | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 463.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -463.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 11 281.00 | | 8 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 046.00 | 284 489.00 | | 307 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 865.00 | 234 004.00 | | 263 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 181.00 | 50 485.00 | | 43 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 607.00 | 15 030.00 | 4 119.00 | 16 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 607.00 | 15 030.00 | 4 119.00 | 16 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 392.00 | 13 897.00 | 48 495.00 | 62 392.00 |
VP Divers | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 662.00 | 68 167.00 | 48 495.00 | 116 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |