| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 754.00 | 11 251.00 | 7 503.00 | 18 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 504.00 | 31 071.00 | 13 433.00 | 44 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 388.00 | 42 322.00 | 64 066.00 | 106 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 039.00 | | 270 039.00 | 270 039.00 |
CF Disponibilités | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 467.00 | | 318 467.00 | 318 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 855.00 | 42 322.00 | 382 532.00 | 424 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 112 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 358.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 867.00 | 36 993.00 | | 86 867.00 |
DL TOTAL (I) | 261 518.00 | 174 651.00 | | 261 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 883.00 | 78 522.00 | | 57 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 1 929.00 | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 992.00 | 35 646.00 | | 55 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 014.00 | 116 097.00 | | 121 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 532.00 | 290 748.00 | | 382 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 263 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 169.00 | 25 321.00 | | 51 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 169.00 | 25 321.00 | | 51 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 851.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 911.00 | 24 470.00 | | 50 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 764.00 | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 051.00 | 217 689.00 | | 320 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 183.00 | 180 696.00 | | 233 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 868.00 | 36 993.00 | | 86 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 323.00 | 6 232.00 | 2 233.00 | 38 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 323.00 | 6 232.00 | 2 233.00 | 38 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 883.00 | 24 147.00 | 33 736.00 | 57 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 014.00 | 87 278.00 | 33 736.00 | 121 014.00 |