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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 739.00 | 7 273.00 | 44 466.00 | 51 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 158.00 | 5 605.00 | 91 553.00 | 97 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 823.00 | 12 878.00 | 838 945.00 | 851 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CF Disponibilités | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 012.00 | 12 878.00 | 929 134.00 | 942 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 189.00 | | | 532 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 653.00 | | | 281 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 858.00 | | | 925 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 134.00 | | | 929 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 440.00 | | | 478 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 719 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 423.00 | | | 772 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 147.00 | | | 774 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 853 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 851 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 148 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 189.00 | 84 770.00 | 346 504.00 | 532 189.00 |
VI Groupe et associés | 281 653.00 | 281 653.00 | | 281 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 914.00 | 27 989.00 | 2 926.00 | 30 914.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 858.00 | 478 440.00 | 346 504.00 | 925 858.00 |