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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 254.00 | 17 690.00 | 35 563.00 | 53 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 055.00 | 16 342.00 | 81 713.00 | 98 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 234.00 | 34 032.00 | 820 201.00 | 854 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BT Marchandises | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CF Disponibilités | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 597.00 | 34 032.00 | 897 565.00 | 931 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | -1 724.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572.00 | 3 276.00 | | 3 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 708.00 | 532 189.00 | | 538 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 669.00 | 281 653.00 | | 250 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 40 702.00 | | 38 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 870.00 | 71 315.00 | | 65 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 993.00 | 925 858.00 | | 893 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 565.00 | 929 134.00 | | 897 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 669.00 | | | 250 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 823.00 | | 2 411.00 | 851 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 897.00 | | 2 411.00 | 148 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878.00 | 21 155.00 | 34 032.00 | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 878.00 | 21 155.00 | 34 032.00 | 12 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 708.00 | 95 820.00 | 422 609.00 | 538 708.00 |
VI Groupe et associés | 250 669.00 | 250 669.00 | | 250 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 790.00 | 27 864.00 | 2 926.00 | 30 790.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 993.00 | 451 105.00 | 422 609.00 | 893 993.00 |