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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 28 191.00 | 26 500.00 | 54 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 147.00 | 26 594.00 | 71 553.00 | 98 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 814.00 | 54 785.00 | 801 029.00 | 855 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BT Marchandises | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BZ Autres créances | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CF Disponibilités | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 861.00 | | 135 861.00 | 135 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 675.00 | 54 785.00 | 936 890.00 | 991 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 428.00 | -1 724.00 | | -1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | 296.00 | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | 15 233.00 | 3 572.00 | | 15 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 109.00 | 538 708.00 | | 516 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 497.00 | 250 669.00 | | 275 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 627.00 | 38 746.00 | | 44 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 425.00 | 65 870.00 | | 85 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 657.00 | 893 993.00 | | 921 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 890.00 | 897 565.00 | | 936 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 775.00 | 451 105.00 | | 526 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 234.00 | | 4 329.00 | 854 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 855 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 152 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 308.00 | | 4 279.00 | 151 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | 50.00 | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 032.00 | 21 283.00 | 531.00 | 34 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 032.00 | 21 283.00 | 531.00 | 34 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 109.00 | 121 227.00 | 394 882.00 | 516 109.00 |
VI Groupe et associés | 275 497.00 | 275 497.00 | | 275 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 193.00 | 27 218.00 | 2 976.00 | 30 193.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 657.00 | 526 775.00 | 394 882.00 | 921 657.00 |