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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 39 129.00 | 15 562.00 | 54 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 852.00 | 34 999.00 | 60 853.00 | 95 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 520.00 | 74 129.00 | 779 391.00 | 853 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BT Marchandises | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 925.00 | 74 129.00 | 859 796.00 | 933 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | | | 512.00 |
DG Autres réserves | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DH Report à nouveau | | -1 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 365.00 | 11 661.00 | | 11 365.00 |
DL TOTAL (I) | 26 598.00 | 15 233.00 | | 26 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 677.00 | 516 109.00 | | 407 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 589.00 | 275 497.00 | | 286 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 921.00 | 44 627.00 | | 38 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 012.00 | 85 425.00 | | 100 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 199.00 | 921 657.00 | | 833 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 796.00 | 936 890.00 | | 859 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 704.00 | 526 775.00 | | 548 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 814.00 | | 1 850.00 | 855 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144.00 | 853 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 144.00 | 150 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 838.00 | | 1 850.00 | 152 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 785.00 | 21 562.00 | 2 219.00 | 54 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 785.00 | 21 562.00 | 2 219.00 | 54 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 677.00 | 123 182.00 | 284 495.00 | 407 677.00 |
VI Groupe et associés | 286 589.00 | 286 589.00 | | 286 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 590.00 | 19 614.00 | 2 976.00 | 22 590.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 199.00 | 548 704.00 | 284 495.00 | 833 199.00 |