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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 269.00 | 166 546.00 | 7 723.00 | 174 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 620.00 | 2 148.00 | 10 472.00 | 12 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 232.00 | 358 790.00 | 82 443.00 | 441 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 121.00 | 527 484.00 | 100 638.00 | 628 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BT Marchandises | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BZ Autres créances | 727 689.00 | | 727 689.00 | 727 689.00 |
CF Disponibilités | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 426.00 | | 869 426.00 | 869 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 548.00 | 527 484.00 | 970 064.00 | 1 497 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 147.00 | 152 757.00 | | 274 147.00 |
DL TOTAL (I) | 319 887.00 | 198 497.00 | | 319 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 896.00 | 506 497.00 | | 577 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 282.00 | 65 384.00 | | 72 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 177.00 | 571 959.00 | | 650 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 064.00 | 770 456.00 | | 970 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 177.00 | 571 959.00 | | 650 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 942.00 | | 18 450.00 | 626 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 271.00 | 628 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 271.00 | 628 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 942.00 | | 18 450.00 | 626 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 441.00 | 30 446.00 | 15 403.00 | 512 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 441.00 | 30 446.00 | 15 403.00 | 512 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 896.00 | 577 896.00 | | 577 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VC Groupe et associés | 703 173.00 | 703 173.00 | | 703 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 733.00 | 733 733.00 | | 733 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 177.00 | 650 177.00 | | 650 177.00 |