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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 269.00 | 168 330.00 | 5 939.00 | 174 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 424.00 | 4 358.00 | 12 066.00 | 16 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 185.00 | 356 295.00 | 90 890.00 | 447 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 878.00 | 528 983.00 | 108 895.00 | 637 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BT Marchandises | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
BZ Autres créances | 662 615.00 | | 662 615.00 | 662 615.00 |
CF Disponibilités | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 601.00 | | 823 601.00 | 823 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 479.00 | 528 983.00 | 932 496.00 | 1 461 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 338.00 | 274 147.00 | | 304 338.00 |
DL TOTAL (I) | 350 078.00 | 319 887.00 | | 350 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 609.00 | 577 896.00 | | 504 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 867.00 | 72 282.00 | | 74 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 418.00 | 650 177.00 | | 582 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 496.00 | 970 064.00 | | 932 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 418.00 | 650 177.00 | | 582 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 121.00 | | 44 316.00 | 628 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 656.00 | 19 904.00 | 637 878.00 | 14 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 656.00 | 19 904.00 | 637 878.00 | 14 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 121.00 | | 44 316.00 | 628 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 484.00 | 21 403.00 | 19 904.00 | 527 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 484.00 | 21 403.00 | 19 904.00 | 527 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 609.00 | 504 609.00 | | 504 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VC Groupe et associés | 630 875.00 | 630 875.00 | | 630 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 185.00 | 676 185.00 | | 676 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 418.00 | 582 418.00 | | 582 418.00 |