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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 659.00 | 170 185.00 | 7 473.00 | 177 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 261.00 | 7 588.00 | 12 673.00 | 20 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 016.00 | 368 614.00 | 86 402.00 | 455 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 294.00 | 546 387.00 | 132 906.00 | 679 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BT Marchandises | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BZ Autres créances | 620 107.00 | | 620 107.00 | 620 107.00 |
CF Disponibilités | 87 961.00 | | 87 961.00 | 87 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 239.00 | | 754 239.00 | 754 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 532.00 | 546 387.00 | 887 145.00 | 1 433 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 674.00 | 304 338.00 | | 420 674.00 |
DL TOTAL (I) | 466 414.00 | 350 078.00 | | 466 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 279.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 653.00 | 504 609.00 | | 290 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 746.00 | 74 867.00 | | 87 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 908.00 | 2 663.00 | | 41 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 732.00 | 582 418.00 | | 420 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 145.00 | 932 496.00 | | 887 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 732.00 | 582 418.00 | | 420 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 878.00 | | 50 581.00 | 637 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 165.00 | 679 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 679 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 878.00 | | 50 581.00 | 637 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 983.00 | 26 569.00 | 9 165.00 | 528 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 983.00 | 26 569.00 | 9 165.00 | 528 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 653.00 | 290 653.00 | | 290 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VC Groupe et associés | 550 176.00 | 550 176.00 | | 550 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VP Divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 800.00 | 633 800.00 | | 633 800.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 732.00 | 420 732.00 | | 420 732.00 |