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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 444.00 | 174 979.00 | 11 465.00 | 186 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 773.00 | 19 249.00 | 10 525.00 | 29 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 438.00 | 363 455.00 | 148 983.00 | 512 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 986.00 | 557 682.00 | 181 304.00 | 738 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BT Marchandises | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 985 273.00 | | 985 273.00 | 985 273.00 |
CF Disponibilités | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 727.00 | | 1 101 727.00 | 1 101 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 713.00 | 557 682.00 | 1 283 031.00 | 1 840 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 090.00 | 632 811.00 | | 797 090.00 |
DL TOTAL (I) | 842 830.00 | 678 551.00 | | 842 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 707.00 | 326 595.00 | | 345 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 037.00 | 91 325.00 | | 89 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 456.00 | 32 824.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 200.00 | 450 744.00 | | 440 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 031.00 | 1 129 295.00 | | 1 283 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 200.00 | 450 744.00 | | 440 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 930.00 | | 109 266.00 | 706 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 821.00 | 65 390.00 | 738 986.00 | 11 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | 65 390.00 | 738 986.00 | 11 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 930.00 | | 109 266.00 | 706 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 307.00 | 40 064.00 | 60 689.00 | 578 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 307.00 | 40 064.00 | 60 689.00 | 578 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 707.00 | 345 707.00 | | 345 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VC Groupe et associés | 938 923.00 | 938 923.00 | | 938 923.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 690.00 | 985 690.00 | | 985 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 200.00 | 440 200.00 | | 440 200.00 |