| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 690.00 | 40 503.00 | 5 186.00 | 45 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 687.00 | 56 108.00 | 23 578.00 | 79 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 281.00 | 96 612.00 | 76 669.00 | 173 281.00 |
BT Marchandises | 221 309.00 | 17 508.00 | 203 801.00 | 221 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 650.00 | 1 276.00 | 45 374.00 | 46 650.00 |
BZ Autres créances | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 509.00 | 18 784.00 | 332 724.00 | 351 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 791.00 | 115 396.00 | 409 394.00 | 524 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 225 549.00 | 225 549.00 | | 225 549.00 |
DH Report à nouveau | -42 182.00 | -57 584.00 | | -42 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 393.00 | 15 402.00 | | 6 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 444.00 | 19 343.00 | | 15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 226 105.00 | 223 610.00 | | 226 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 249.00 | 497.00 | | 36 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 618.00 | 59 968.00 | | 88 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 935.00 | 50 153.00 | | 27 935.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 288.00 | 110 619.00 | | 183 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 394.00 | 334 230.00 | | 409 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 288.00 | 110 620.00 | | 183 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 541.00 | | 2 890.00 | 172 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 173 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 125 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 637.00 | | 2 890.00 | 124 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 423.00 | 8 338.00 | 2 150.00 | 90 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 423.00 | 8 338.00 | 2 150.00 | 90 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 314.00 | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 470.00 | 314.00 | | 18 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 470.00 | 314.00 | | 18 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |