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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 104.00 | 36 586.00 | 7 518.00 | 44 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 890.00 | 72 740.00 | 7 150.00 | 79 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 899.00 | 109 326.00 | 62 572.00 | 171 899.00 |
BT Marchandises | 190 077.00 | 5 992.00 | 184 085.00 | 190 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 987.00 | 2 528.00 | 58 459.00 | 60 987.00 |
BZ Autres créances | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CF Disponibilités | 171 398.00 | | 171 398.00 | 171 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 544.00 | 8 520.00 | 449 024.00 | 457 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 443.00 | 117 847.00 | 511 596.00 | 629 443.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 225 550.00 | | | 225 550.00 |
DH Report à nouveau | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 347.00 | | | -45 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 223 617.00 | | | 223 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 979.00 | | | 287 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 596.00 | | | 511 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 320.00 | | | 216 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 371.00 | | 3 702.00 | 181 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 175.00 | 171 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 175.00 | 123 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 467.00 | | 3 702.00 | 133 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 153.00 | 8 248.00 | 13 075.00 | 114 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 153.00 | 8 248.00 | 13 075.00 | 114 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 508.00 | 5 992.00 | 2 508.00 | 2 508.00 |
6T Sur comptes clients | 276.00 | 2 528.00 | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | 8 520.00 | 2 784.00 | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784.00 | 8 520.00 | 2 784.00 | 2 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 520.00 | 2 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 455.00 | 46 796.00 | 68 659.00 | 115 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VW T.V.A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 979.00 | 216 320.00 | 68 659.00 | 284 979.00 |