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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 690.00 | 42 347.00 | 3 342.00 | 45 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 687.00 | 62 704.00 | 16 982.00 | 79 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 281.00 | 105 051.00 | 68 229.00 | 173 281.00 |
BT Marchandises | 261 863.00 | 17 508.00 | 244 355.00 | 261 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 349.00 | 3 678.00 | 34 670.00 | 38 349.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 322.00 | 21 186.00 | 381 135.00 | 402 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 603.00 | 126 238.00 | 449 365.00 | 575 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 225 549.00 | 225 549.00 | | 225 549.00 |
DH Report à nouveau | -35 788.00 | -42 182.00 | | -35 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 726.00 | 6 393.00 | | 52 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 545.00 | 15 444.00 | | 11 545.00 |
DL TOTAL (I) | 274 932.00 | 226 105.00 | | 274 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 119.00 | 30 000.00 | | 55 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 992.00 | 36 249.00 | | 24 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 439.00 | 88 618.00 | | 61 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 631.00 | 27 935.00 | | 32 631.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 485.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 432.00 | 183 288.00 | | 174 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 365.00 | 409 394.00 | | 449 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 432.00 | 183 289.00 | | 174 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 281.00 | | 31.00 | 173 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 173 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | 125 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 377.00 | | 31.00 | 125 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 612.00 | 8 439.00 | | 96 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 612.00 | 8 439.00 | | 96 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 276.00 | 3 678.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 784.00 | 3 678.00 | 1 276.00 | 18 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 784.00 | 3 678.00 | 1 276.00 | 18 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 678.00 | 1 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VI Groupe et associés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 432.00 | 174 432.00 | | 174 432.00 |