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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 780.00 | 44 970.00 | 8 810.00 | 53 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 688.00 | 69 184.00 | 10 504.00 | 79 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 372.00 | 114 153.00 | 67 219.00 | 181 372.00 |
BT Marchandises | 341 115.00 | 2 508.00 | 338 607.00 | 341 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 418.00 | 276.00 | 70 141.00 | 70 418.00 |
BZ Autres créances | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CF Disponibilités | 86 258.00 | | 86 258.00 | 86 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 606.00 | 2 784.00 | 561 822.00 | 564 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 977.00 | 116 937.00 | 629 040.00 | 745 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 225 550.00 | 225 549.00 | | 225 550.00 |
DH Report à nouveau | 16 937.00 | -35 788.00 | | 16 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830.00 | 52 726.00 | | 1 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 647.00 | 11 545.00 | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 272 864.00 | 274 932.00 | | 272 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 091.00 | 55 119.00 | | 149 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 24 992.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 908.00 | 61 439.00 | | 72 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 310.00 | 32 631.00 | | 79 310.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 250.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 177.00 | 174 432.00 | | 356 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 040.00 | 449 365.00 | | 629 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 696.00 | 174 432.00 | | 307 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 281.00 | | 8 090.00 | 173 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 377.00 | | 8 090.00 | 125 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 051.00 | 9 101.00 | | 105 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 051.00 | 9 101.00 | | 105 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 508.00 | | 15 000.00 | 17 508.00 |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | | 3 402.00 | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 186.00 | | 18 402.00 | 21 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 186.00 | | 18 402.00 | 21 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 091.00 | 102 020.00 | 47 071.00 | 149 091.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 766.00 | 307 695.00 | 47 071.00 | 354 766.00 |