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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 984.00 | 21 356.00 | 628.00 | 21 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 876.00 | 300 720.00 | 147 155.00 | 447 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 951.00 | 133 140.00 | 12 810.00 | 145 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 253.00 | 455 217.00 | 288 037.00 | 743 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 303.00 | 27 881.00 | 735 422.00 | 763 303.00 |
BZ Autres créances | 529 675.00 | | 529 675.00 | 529 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 404 048.00 | | 404 048.00 | 404 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 046.00 | 27 881.00 | 1 930 165.00 | 1 958 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 300.00 | 483 098.00 | 2 218 202.00 | 2 701 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 338 870.00 | 1 229 879.00 | | 1 338 870.00 |
DH Report à nouveau | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 620.00 | 108 991.00 | | 168 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 467.00 | 1 507 846.00 | | 1 676 467.00 |
DP Provisions pour risques | 36 457.00 | 70 850.00 | | 36 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 457.00 | 70 850.00 | | 36 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994.00 | 10 732.00 | | 3 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 067.00 | -1 370.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 453.00 | 82 451.00 | | 69 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 784.00 | 269 473.00 | | 378 784.00 |
EA Autres dettes | 32 480.00 | 7 774.00 | | 32 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 278.00 | 369 060.00 | | 505 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 202.00 | 1 947 756.00 | | 2 218 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 211.00 | 366 436.00 | | 502 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 601.00 | | 2 042 601.00 | 2 042 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 601.00 | | 2 042 601.00 | 2 042 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 414.00 | 2 898.00 | | 6 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 414.00 | 2 898.00 | | 6 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 793.00 | 6 840.00 | | 14 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 793.00 | 6 840.00 | | 14 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 379.00 | -3 943.00 | | -8 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 245.00 | 9 936.00 | | 65 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 672.00 | 1 789 782.00 | | 2 151 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 052.00 | 1 680 790.00 | | 1 983 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 620.00 | 108 991.00 | | 168 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 567.00 | | 19 686.00 | 723 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 134.00 | | 850.00 | 21 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 990.00 | | 18 836.00 | 574 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 896.00 | 59 321.00 | | 395 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 134.00 | 222.00 | | 21 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 762.00 | 59 099.00 | | 374 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 850.00 | | 34 393.00 | 70 850.00 |
6T Sur comptes clients | 66 191.00 | 9 964.00 | 48 274.00 | 66 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 191.00 | 9 964.00 | 48 274.00 | 66 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 041.00 | 9 964.00 | 82 667.00 | 137 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 964.00 | 82 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
UX Autres créances clients | 729 874.00 | 729 874.00 | | 729 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VB T. V. A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VC Groupe et associés | 434 089.00 | 434 089.00 | | 434 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VI Groupe et associés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VP Divers | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 396.00 | 1 343 999.00 | 127 397.00 | 1 471 396.00 |
VW T.V.A. | 178 863.00 | 178 863.00 | | 178 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 211.00 | 502 211.00 | | 502 211.00 |