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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 270.00 | 24 050.00 | 5 220.00 | 29 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 876.00 | 419 993.00 | 44 882.00 | 464 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 358.00 | 100 908.00 | 7 450.00 | 108 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 499.00 | 544 951.00 | 178 548.00 | 723 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 402.00 | 42 029.00 | 959 373.00 | 1 001 402.00 |
BZ Autres créances | 468 963.00 | | 468 963.00 | 468 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 652 722.00 | | 652 722.00 | 652 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 186.00 | 42 029.00 | 2 402 157.00 | 2 444 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 685.00 | 586 980.00 | 2 580 705.00 | 3 167 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 689 646.00 | 1 577 358.00 | | 1 689 646.00 |
DH Report à nouveau | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 473.00 | 112 288.00 | | 116 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 095.00 | 1 858 622.00 | | 1 975 095.00 |
DP Provisions pour risques | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 534.00 | 51 420.00 | | 53 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 183.00 | 3 917.00 | | 30 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 551.00 | 107 232.00 | | 90 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 956.00 | 359 042.00 | | 404 956.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | 13 532.00 | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 260.00 | 535 143.00 | | 587 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 705.00 | 2 412 115.00 | | 2 580 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 076.00 | 531 226.00 | | 557 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 514.00 | | 13 985.00 | 709 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 395.00 | | 6 875.00 | 22 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 124.00 | | 7 110.00 | 566 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 011.00 | 52 940.00 | | 492 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260.00 | 2 789.00 | | 21 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 751.00 | 50 151.00 | | 470 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
6T Sur comptes clients | 24 360.00 | 19 369.00 | 1 700.00 | 24 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 360.00 | 19 369.00 | 1 700.00 | 24 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 710.00 | 19 369.00 | 1 700.00 | 42 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 369.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UX Autres créances clients | 950 971.00 | 950 971.00 | | 950 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
VB T. V. A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VC Groupe et associés | 421 663.00 | 421 663.00 | | 421 663.00 |
VI Groupe et associés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 413.00 | 1 511 982.00 | 150 431.00 | 1 662 413.00 |
VW T.V.A. | 183 192.00 | 183 192.00 | | 183 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 076.00 | 557 076.00 | | 557 076.00 |